0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 806,207.98 | 503,868.25 | 503,868.25 | 507,885.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,082.27 | 18,782.96 | 8,306.08 | 15,984.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 394,999.20 | 394,999.20 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 101,165.79 | 101,165.79 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 293,833.41 | 293,833.41 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,114.60 | 10,276.65 | 8,695.62 | 20,001.89 |
| 期末基金净值 | 811,175.65 | 806,207.98 | 797,312.12 | 503,868.25 |