行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联睿享86个月定开债券C(008049)

2024-03-22     1.02440.0684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,438,652.831,437,436.281,437,436.281,438,562.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,099.4157,624.4528,051.2455,281.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.070.140.070.12
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.070.140.070.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,204.0256,408.0328,204.0156,408.02
期末基金净值1,438,548.301,438,652.831,437,283.571,437,436.28