0.5032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,840.41 | 3,195.92 | 3,195.92 | 4,560.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77.34 | -316.76 | 9.41 | -940.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,162.93 | 6,387.82 | 4,174.90 | 8,367.90 |
| 基金赎回款 | 249.84 | 6,426.57 | 4,261.62 | 8,792.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 913.10 | -38.75 | -86.72 | -424.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,830.85 | 2,840.41 | 3,118.60 | 3,195.92 |