1.8082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,195.92 | 3,195.92 | 4,560.46 | 4,560.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -316.76 | 9.41 | -940.41 | -514.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,387.82 | 4,174.90 | 8,367.90 | 4,118.27 |
| 基金赎回款 | 6,426.57 | 4,261.62 | 8,792.03 | 4,450.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38.75 | -86.72 | -424.14 | -332.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,840.41 | 3,118.60 | 3,195.92 | 3,713.65 |