净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 7,803.50 | 7,803.50 | 2,627.98 | 2,627.98 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 654.18 | 159.80 | -134.39 | 16.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 104,378.41 | 810.93 | 63,527.37 | 4,447.80 |
基金赎回款 | 21,762.26 | 3,006.59 | 58,217.46 | 1,969.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,616.15 | -2,195.66 | 5,309.92 | 2,477.95 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 91,073.83 | 5,767.64 | 7,803.50 | 5,122.54 |