0.2871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,073.83 | 7,803.50 | 7,803.50 | 2,627.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,070.42 | 654.18 | 159.80 | -134.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 490,943.78 | 104,378.41 | 810.93 | 63,527.37 |
| 基金赎回款 | 201,455.77 | 21,762.26 | 3,006.59 | 58,217.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 289,488.01 | 82,616.15 | -2,195.66 | 5,309.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,785.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 387,846.85 | 91,073.83 | 5,767.64 | 7,803.50 |