0.3611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,814.01 | 26,814.01 | 32,584.50 | 32,584.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,159.28 | -2,189.24 | -7,299.10 | -1,619.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,325.46 | 5,051.85 | 17,603.09 | 9,615.98 |
| 基金赎回款 | 10,603.60 | 6,628.60 | 16,074.48 | 10,914.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,278.13 | -1,576.74 | 1,528.61 | -1,298.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,376.59 | 23,048.03 | 26,814.01 | 29,666.06 |