-0.2997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,415.11 | 22,148.84 | 22,148.84 | 58,362.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -69.36 | -89.11 | 31.58 | -2,327.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296.07 | 99.42 | 68.39 | 5,560.40 |
| 基金赎回款 | 1,568.77 | 15,744.03 | 13,842.59 | 37,456.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,272.70 | -15,644.61 | -13,774.20 | -31,896.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,989.09 |
| 期末基金净值 | 5,073.05 | 6,415.11 | 8,406.21 | 22,148.84 |