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惠升惠新混合A(008061)

2023-09-21     0.72920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,322.7010,143.6410,143.645,001.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,259.26-3,516.29-1,087.30291.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,126.394,936.742,511.3615,385.36
基金赎回款2,108.117,241.40-2,473.4210,535.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,018.29-2,304.6637.944,849.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,081.724,322.709,094.2810,143.64