0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,322.70 | 10,143.64 | 10,143.64 | 5,001.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,259.26 | -3,516.29 | -1,087.30 | 291.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,126.39 | 4,936.74 | 2,511.36 | 15,385.36 |
| 基金赎回款 | 2,108.11 | 7,241.40 | -2,473.42 | 10,535.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,018.29 | -2,304.66 | 37.94 | 4,849.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,081.72 | 4,322.70 | 9,094.28 | 10,143.64 |