-0.7021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 250,311.52 | 386,525.99 | 386,525.99 | 555,414.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,530.28 | -60,936.93 | -34,598.08 | -98,808.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,802.37 | 17,145.70 | 14,704.51 | 87,622.75 |
| 基金赎回款 | 17,120.88 | 92,423.25 | 68,106.29 | 157,703.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,318.51 | -75,277.54 | -53,401.78 | -70,080.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,462.73 | 250,311.52 | 298,526.14 | 386,525.99 |