0.0265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,806.75 | 19,097.80 | 19,097.80 | 10,680.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 307.75 | 140.69 | 47.39 | 176.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,498.83 | 41,384.99 | 24,875.84 | 29,821.66 |
| 基金赎回款 | 4,529.84 | 46,816.74 | 36,266.62 | 21,581.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31.01 | -5,431.74 | -11,390.78 | 8,240.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,083.49 | 13,806.75 | 7,754.41 | 19,097.80 |