0.0615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,510.34 | 33,443.76 | 33,443.76 | 4,817.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,342.57 | -3,791.51 | -190.05 | -3,798.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,915.95 | 7,256.81 | 7,230.94 | 172,558.40 |
| 基金赎回款 | 10,315.32 | 22,398.72 | 19,358.77 | 99,065.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,399.38 | -15,141.91 | -12,127.83 | 73,492.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,068.44 |
| 期末基金净值 | 5,768.40 | 14,510.34 | 21,125.88 | 33,443.76 |