净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 33,443.76 | 33,443.76 | 4,817.75 | 4,817.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,791.51 | -190.05 | -3,798.29 | -35.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,256.81 | 7,230.94 | 172,558.40 | 56.89 |
基金赎回款 | 22,398.72 | 19,358.77 | 99,065.66 | 4,275.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,141.91 | -12,127.83 | 73,492.73 | -4,218.34 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 41,068.44 | 0.00 |
期末基金净值 | 14,510.34 | 21,125.88 | 33,443.76 | 564.08 |