2.4117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,978.70 | 17,978.70 | 23,704.28 | 23,704.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -707.06 | 1,199.33 | -6,696.11 | -3,536.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,074.39 | 5,383.32 | 18,854.32 | 13,148.51 |
| 基金赎回款 | 9,517.08 | 4,492.21 | 17,883.78 | 13,283.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,557.31 | 891.11 | 970.53 | -134.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,828.95 | 20,069.14 | 17,978.70 | 20,033.21 |