净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 39,081.90 | 64,737.07 | 64,737.07 | 135,821.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -667.10 | -12,288.09 | -8,350.96 | -11,644.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,152.23 | 2,937.35 | 1,826.91 | 33,348.18 |
基金赎回款 | 3,190.35 | 16,304.43 | 7,935.45 | 92,787.76 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,038.12 | -13,367.08 | -6,108.54 | -59,439.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 36,376.69 | 39,081.90 | 50,277.58 | 64,737.07 |