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招商核心优选C(008076)

2024-03-27     0.74620.2957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值39,081.9064,737.0764,737.07135,821.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-667.10-12,288.09-8,350.96-11,644.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,152.232,937.351,826.9133,348.18
基金赎回款3,190.3516,304.437,935.4592,787.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,038.12-13,367.08-6,108.54-59,439.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,376.6939,081.9050,277.5864,737.07