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农银汇理区间精选混合(008078)

2021-05-31     1.64852.1882%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值52,548.8052,548.80
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,597.912,810.39
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,998.464,277.88
基金赎回款58,924.9851,790.76
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,926.52-47,512.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,220.197,846.31