2.1882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,548.80 | 52,548.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,597.91 | 2,810.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,998.46 | 4,277.88 |
| 基金赎回款 | 58,924.98 | 51,790.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,926.52 | -47,512.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,220.19 | 7,846.31 |