-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,683.27 | 163,683.27 | 158,684.32 | 158,684.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,128.84 | 2,512.40 | 4,946.80 | 3,411.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83.80 | 75.19 | 58.85 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 115.25 | 47.83 | 6.71 | 0.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31.46 | 27.36 | 52.14 | -0.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,554.12 | 7,554.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,226.54 | 158,668.91 | 163,683.27 | 162,096.04 |