-1.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,686.82 | 4,686.82 | 6,998.75 | 6,998.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -792.69 | 199.11 | -1,847.67 | -1,153.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,518.65 | 2,378.58 | 4,849.45 | 432.28 |
| 基金赎回款 | 3,093.44 | 1,216.80 | 5,313.71 | 1,370.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 425.21 | 1,161.78 | -464.26 | -938.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,319.34 | 6,047.71 | 4,686.82 | 4,907.48 |