2.0672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,233.89 | 61,653.27 | 61,653.27 | 50,092.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,084.59 | -8,194.24 | 8,876.22 | -11,076.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,202.10 | 80,308.85 | 52,876.54 | 101,609.94 |
| 基金赎回款 | 20,339.25 | 93,533.99 | 62,401.15 | 78,972.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,137.15 | -13,225.14 | -9,524.61 | 22,637.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,012.15 | 40,233.89 | 61,004.87 | 61,653.27 |