-4.5774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 407,334.41 | 446,473.41 | 446,473.41 | 619,511.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,575.91 | 79,269.69 | 140,020.72 | -232,478.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,533.59 | 167,784.17 | 94,659.98 | 303,498.26 |
| 基金赎回款 | 113,563.06 | 286,192.85 | 210,457.01 | 244,057.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,029.48 | -118,408.68 | -115,797.03 | 59,440.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 423,880.84 | 407,334.41 | 470,697.10 | 446,473.41 |