0.7068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,681.85 | 23,681.85 | 10,607.58 | 10,607.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,610.50 | -3,869.08 | -3,983.40 | -1,403.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,907.80 | 32,829.29 | 146,254.10 | 94,183.28 |
| 基金赎回款 | 61,326.99 | 24,835.95 | 129,196.43 | -60,587.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,580.81 | 7,993.34 | 17,057.67 | 33,595.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,652.15 | 27,806.10 | 23,681.85 | 42,799.02 |