0.1414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,114.12 | 5,340.83 | 5,340.83 | 5,140.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39.64 | 8.94 | 17.93 | 204.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,124.84 | 2,832.11 | 777.88 | 4,135.48 |
| 基金赎回款 | 1,742.07 | 3,067.76 | 786.48 | 4,139.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,382.77 | -235.65 | -8.60 | -3.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,536.53 | 5,114.12 | 5,350.16 | 5,340.83 |