-0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,186,737.21 | 1,186,737.21 | 2,101,140.11 | 2,101,140.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,869.78 | 35,660.87 | 42,213.68 | 46,040.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,738,488.19 | 1,581,976.43 | 6,035,239.23 | 3,302,093.59 |
| 基金赎回款 | 2,840,640.22 | 1,441,686.08 | 6,921,475.28 | 2,378,817.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,152.03 | 140,290.36 | -886,236.05 | 923,275.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,700.81 | 14,601.01 | 70,380.52 | 58,468.14 |
| 期末基金净值 | 1,112,754.15 | 1,348,087.43 | 1,186,737.21 | 3,011,988.00 |