-0.3503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,315.36 | 15,615.35 | 15,615.35 | 18,869.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,354.57 | -1,188.04 | -351.12 | -3,816.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245.15 | 1,621.02 | 1,024.64 | 4,259.32 |
| 基金赎回款 | 803.59 | 2,732.96 | 1,598.79 | 3,697.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -558.44 | -1,111.94 | -574.16 | 562.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,402.36 | 13,315.36 | 14,690.07 | 15,615.35 |