0.0467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 763,900.46 | 288,642.33 | 288,642.33 | 34,682.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,587.92 | 18,890.91 | 8,549.82 | 2,385.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,331,759.04 | 2,107,279.44 | 783,301.16 | 558,484.25 |
| 基金赎回款 | 1,094,461.42 | 1,650,912.23 | 624,472.05 | 287,315.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 237,297.62 | 456,367.21 | 158,829.11 | 271,168.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,595.10 |
| 期末基金净值 | 1,015,785.99 | 763,900.46 | 456,021.26 | 288,642.33 |