0.1075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,529.04 | 508,466.05 | 508,466.05 | 492,868.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,682.14 | 5,240.66 | 3,544.09 | 15,597.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 20,001.15 | 20,001.11 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 464,966.72 | 464,966.72 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -444,965.56 | -444,965.60 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 192.73 | 3,212.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,018.46 | 65,529.04 | 67,044.53 | 508,466.05 |