-0.9301% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,888.48 | 6,318.85 | 6,318.85 | 6,815.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -371.79 | -454.44 | 224.16 | -1,217.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 712.06 | 1,908.18 | 933.11 | 2,965.76 |
| 基金赎回款 | 861.80 | -1,884.11 | 1,033.70 | 2,244.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -149.75 | 24.07 | -100.59 | 720.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,366.93 | 5,888.48 | 6,442.42 | 6,318.85 |