净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 46,516.33 | 46,516.33 | 17,992.12 | 17,992.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -311.18 | 4,650.26 | -82.87 | -174.43 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 580,781.22 | 179,735.23 | 112,790.14 | 67,163.14 |
基金赎回款 | 352,117.06 | 102,903.47 | 84,183.06 | 48,061.03 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 228,664.16 | 76,831.76 | 28,607.08 | 19,102.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 274,869.31 | 127,998.35 | 46,516.33 | 36,919.79 |