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天弘中证红利低波动100ETF联接C(008115)

2024-04-18     1.57520.2036%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值46,516.3346,516.3317,992.1217,992.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-311.184,650.26-82.87-174.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款580,781.22179,735.23112,790.1467,163.14
基金赎回款352,117.06102,903.4784,183.0648,061.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
228,664.1676,831.7628,607.0819,102.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值274,869.31127,998.3546,516.3336,919.79