0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,631,658.89 | 1,855,751.15 | 1,855,751.15 | 1,842,528.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,109.60 | 41,243.86 | 18,968.06 | 56,422.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.98 | 0.97 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 226,097.03 | 226,097.03 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | -226,096.05 | -226,096.06 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,960.03 | 39,240.07 | 20,280.04 | 43,200.10 |
| 期末基金净值 | 1,636,808.47 | 1,631,658.89 | 1,628,343.11 | 1,855,751.15 |