-0.6045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 334,753.84 | 334,753.84 | 392,921.98 | 392,921.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,949.77 | 26,701.74 | -117,965.68 | -100,625.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,224.14 | 60,794.29 | 122,786.01 | 49,182.88 |
| 基金赎回款 | 121,397.98 | 99,855.06 | 62,988.48 | -35,244.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,173.85 | -39,060.77 | 59,797.54 | 13,938.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,630.22 | 322,394.81 | 334,753.84 | 306,234.39 |