0.0711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,403.88 | 328,573.09 | 328,573.09 | 39,278.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,326.49 | 4,733.63 | 3,174.71 | 4,778.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,039.66 | 217,728.43 | 111,074.21 | 978,975.38 |
| 基金赎回款 | 85,952.79 | 436,631.27 | 270,500.89 | 685,343.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,086.87 | -218,902.84 | -159,426.68 | 293,632.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,116.42 |
| 期末基金净值 | 156,817.23 | 114,403.88 | 172,321.12 | 328,573.09 |