0.0555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,099.93 | 368,380.25 | 368,380.25 | 677,304.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,051.05 | -1,884.12 | 1,922.41 | -6,193.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,163.90 | 35,102.99 | 26,659.17 | 145,129.49 |
| 基金赎回款 | 82,930.12 | 209,499.19 | 121,509.31 | 447,860.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,766.22 | -174,396.19 | -94,850.14 | -302,731.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,282.66 | 192,099.93 | 275,452.52 | 368,380.25 |