净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 18,120.36 | 18,120.36 | 17,369.17 | 17,369.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,307.40 | -50.72 | -7,014.29 | -3,468.98 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,249.11 | 2,905.36 | 22,601.00 | 16,878.87 |
基金赎回款 | 11,045.70 | 3,827.54 | 14,835.51 | 10,697.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,796.59 | -922.18 | 7,765.49 | 6,181.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,016.37 | 17,147.47 | 18,120.36 | 20,081.81 |