-0.6142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,016.37 | 18,120.36 | 18,120.36 | 17,369.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,292.28 | -2,307.40 | -50.72 | -7,014.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.40 | 6,249.11 | 2,905.36 | 22,601.00 |
| 基金赎回款 | 529.08 | 11,045.70 | 3,827.54 | 14,835.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -459.68 | -4,796.59 | -922.18 | 7,765.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,264.42 | 11,016.37 | 17,147.47 | 18,120.36 |