-0.3239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 223,976.67 | 223,976.67 | 277,125.47 | 277,125.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,935.79 | 4,489.50 | -31,972.03 | -10,927.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,813.97 | 570.43 | 2,231.38 | 1,181.18 |
| 基金赎回款 | 23,424.58 | 10,621.06 | 23,408.15 | 12,138.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,610.61 | -10,050.63 | -21,176.77 | -10,956.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 216,301.85 | 218,415.54 | 223,976.67 | 255,241.53 |