2.3499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,886.68 | 44,148.66 | 44,148.66 | 56,856.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 322.70 | -7,593.99 | -4,770.13 | -9,650.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250.82 | 1,573.82 | 1,321.66 | 9,435.00 |
| 基金赎回款 | 1,164.42 | 13,241.80 | 10,334.86 | 12,492.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -913.61 | -11,667.99 | -9,013.21 | -3,057.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,295.78 | 24,886.68 | 30,365.32 | 44,148.66 |