-0.3339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,645.14 | 207,389.62 | 207,389.62 | 115,769.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,400.49 | -27,352.30 | -17,577.86 | -12,830.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 733.06 | 11,518.91 | 10,256.75 | 183,612.57 |
| 基金赎回款 | 4,415.12 | 135,911.09 | 127,268.22 | 79,161.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,682.07 | -124,392.18 | -117,011.47 | 104,450.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,562.58 | 55,645.14 | 72,800.30 | 207,389.62 |