0.6051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,195.22 | 25,195.22 | 20,837.04 | 20,837.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,941.87 | 2,246.51 | -1,606.73 | -1,479.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,962.50 | 49,375.72 | 8,620.06 | 832.83 |
| 基金赎回款 | 66,424.02 | 15,540.52 | 2,655.14 | 1,729.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 134,538.48 | 33,835.19 | 5,964.91 | -897.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,767.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,024.43 | 61,276.93 | 25,195.22 | 18,460.19 |