-0.0616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,743.75 | 2,965.66 | 2,965.66 | 2,468.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -158.53 | -947.53 | -214.49 | -344.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.86 | 20,373.23 | 20,246.16 | 3,511.69 |
| 基金赎回款 | 525.02 | 20,647.60 | 19,528.17 | 2,669.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -490.16 | -274.38 | 717.99 | 841.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,095.06 | 1,743.75 | 3,469.17 | 2,965.66 |