-0.7641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,300.40 | 10,300.40 | 42,606.21 | 42,606.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,092.15 | -703.10 | -2,285.06 | -596.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71.03 | 63.01 | 93.89 | 17.07 |
| 基金赎回款 | 7,126.26 | 4,036.91 | 30,114.64 | 5,713.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,055.23 | -3,973.90 | -30,020.75 | -5,696.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,153.02 | 5,623.41 | 10,300.40 | 36,312.98 |