1.6197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,207.02 | 5,207.02 | 147.61 | 147.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1.44 | 43.11 | -175.42 | 57.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 435.09 | 432.24 | 9,106.31 | 6,589.03 |
| 基金赎回款 | 5,556.15 | 5,193.60 | 3,871.48 | 2,726.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,121.06 | -4,761.36 | 5,234.82 | 3,862.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84.51 | 488.76 | 5,207.02 | 4,067.03 |