0.0861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,718.85 | 5,126.72 | 5,126.72 | 5,281.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,166.00 | 59.89 | 56.09 | 51.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,014.44 | 199,214.44 | 505.04 | 200.31 |
| 基金赎回款 | 199,255.37 | 682.21 | 78.83 | 406.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -198,240.93 | 198,532.23 | 426.21 | -206.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,746.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,897.77 | 203,718.85 | 5,609.03 | 5,126.72 |