净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,126.72 | 5,281.43 | 5,281.44 | 93,340.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.09 | 51.84 | 21.31 | 103.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 505.04 | 200.31 | 200.10 | 11.09 |
基金赎回款 | 78.83 | 406.87 | 297.61 | -88,173.45 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 426.21 | -206.55 | -97.51 | -88,162.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,609.03 | 5,126.72 | 5,205.24 | 5,281.48 |