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中银添瑞6个月债券C(008147)

2024-03-28     1.03770.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,126.725,281.435,281.4493,340.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56.0951.8421.31103.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款505.04200.31200.1011.09
基金赎回款78.83406.87297.61-88,173.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
426.21-206.55-97.51-88,162.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,609.035,126.725,205.245,281.48