0.5704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,003.02 | 119,646.81 | 119,646.81 | 181,798.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,166.79 | -25,776.35 | -16,414.71 | -53,260.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128.39 | 652.25 | 446.18 | 1,864.30 |
| 基金赎回款 | 6,563.76 | 19,519.68 | 11,689.00 | 10,755.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,435.37 | -18,867.43 | -11,242.82 | -8,890.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,400.86 | 75,003.02 | 91,989.27 | 119,646.81 |