-0.5928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,003.02 | 75,003.02 | 119,646.81 | 119,646.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,066.34 | -9,166.79 | -25,776.35 | -16,414.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 410.39 | 128.39 | 652.25 | 446.18 |
| 基金赎回款 | 12,118.59 | 6,563.76 | 19,519.68 | 11,689.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,708.19 | -6,435.37 | -18,867.43 | -11,242.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,228.48 | 59,400.86 | 75,003.02 | 91,989.27 |