0.3969% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,352.59 | 21,352.59 | 28,510.21 | 28,510.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,876.60 | -1,522.59 | -6,285.14 | -4,263.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,323.62 | 10,611.39 | 43,900.76 | 24,912.09 |
| 基金赎回款 | 22,936.09 | 11,308.88 | 44,773.25 | 25,482.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -612.47 | -697.48 | -872.49 | -570.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,863.51 | 19,132.51 | 21,352.59 | 23,675.46 |