0.3220% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,770.82 | 96,770.82 | 96,067.27 | 96,067.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,696.82 | 1,928.06 | 3,595.38 | 2,069.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,999.80 | 99,999.90 | 0.02 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 96,197.32 | 96,197.32 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,802.48 | 3,802.58 | 0.01 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,332.85 | 768.60 | 2,891.84 | 1,738.95 |
| 期末基金净值 | 152,937.28 | 101,732.86 | 96,770.82 | 96,397.44 |