0.4706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,077.97 | 5,077.97 | 13,282.02 | 13,282.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -430.46 | -130.54 | -1,362.82 | -840.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.43 | 34.77 | 2,326.25 | 82.11 |
| 基金赎回款 | 560.03 | 314.06 | 9,167.48 | 8,722.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -512.60 | -279.30 | -6,841.23 | -8,640.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,134.91 | 4,668.13 | 5,077.97 | 3,800.98 |