-0.8195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 42,323.50 | 6,225.02 | 6,225.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,363.10 | -775.16 | 996.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 276,244.37 | 80,611.05 | 9,302.49 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 171,032.86 | 39,151.70 | 6,063.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 105,211.50 | 41,459.35 | 3,238.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,058.04 | 4,585.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 148,840.06 | 42,323.50 | 10,459.64 |