0.1072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,452.62 | 203,452.62 | 203,476.82 | 203,476.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,658.56 | 5,073.01 | 4,848.29 | 2,584.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 702,999.04 | 702,999.04 | 0.04 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 106,260.69 | 106,260.69 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 596,738.35 | 596,738.35 | 0.04 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,624.17 | 1,624.17 | 4,872.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 813,225.35 | 803,639.80 | 203,452.62 | 206,061.73 |