0.4788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,936.32 | 40,936.32 | 52,837.12 | 52,837.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,025.74 | -2,020.70 | -10,384.99 | -4,822.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,185.34 | 9,891.46 | 11,732.38 | 4,086.87 |
| 基金赎回款 | 15,962.38 | 9,405.43 | 13,248.19 | 9,103.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,777.03 | 486.04 | -1,515.81 | -5,016.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,133.55 | 39,401.66 | 40,936.32 | 42,997.70 |