0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 118,649.33 | 118,649.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,203.68 | 1,779.58 | 1,931.90 | 1,059.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 371,457.93 | 301,398.39 | 4,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 30,480.48 | 2.02 | -49,829.70 | 24,774.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 340,977.46 | 301,396.36 | -44,829.80 | -24,774.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,164.64 | 0.00 | 1,310.82 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 343,016.50 | 303,175.94 | 74,440.61 | 94,934.41 |