0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-04-19 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 343,016.50 | 343,016.50 | 0.00 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,135.25 | 2,135.25 | 5,203.68 | 1,779.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 371,457.93 | 301,398.39 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 30,480.48 | 2.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 340,977.46 | 301,396.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,090.67 | 4,090.67 | 3,164.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 341,061.08 | 341,061.08 | 343,016.50 | 303,175.94 |