0.1864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,801,302.54 | 1,805,579.47 | 1,805,579.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 38,607.57 | 92,666.89 | 63,174.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 944,255.64 | 2,947,016.62 | 1,278,204.35 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 943,757.55 | 2,996,172.05 | 1,292,293.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 498.10 | -49,155.43 | -14,089.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 47,788.39 | 47,788.39 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,840,408.21 | 1,801,302.54 | 1,806,876.52 |