-0.2356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,906.70 | 38,906.70 | 70,831.83 | 70,831.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,238.06 | -4,289.19 | -7,418.63 | -452.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,589.86 | 699.10 | 1,808.88 | 1,103.72 |
| 基金赎回款 | 7,181.74 | 1,751.10 | 26,315.38 | 23,677.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,408.12 | -1,052.00 | -24,506.50 | -22,573.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,552.88 | 33,565.51 | 38,906.70 | 47,805.05 |