0.8269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,878.95 | 112,633.23 | 112,633.23 | 63,474.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,736.38 | -13,169.40 | -1,603.16 | -23,531.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,082.30 | 10,689.89 | 3,211.82 | 119,531.59 |
| 基金赎回款 | 3,353.31 | 73,274.76 | 57,671.66 | 26,609.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -271.01 | -62,584.88 | -54,459.84 | 92,922.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,231.61 |
| 期末基金净值 | 41,344.32 | 36,878.95 | 56,570.23 | 112,633.23 |